メタウォーターのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 6,465 | 7,624 |
| 減価償却費 | 1,441 | 1,348 |
| のれん償却額 | 140 | 138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △349 | △156 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 68 | △550 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △194 | 510 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 37 | 313 |
| 受取利息及び受取配当金 | △228 | △250 |
| 支払利息 | 217 | 218 |
| 為替差損益（△は益） | 209 | △174 |
| 有形固定資産処分損 | 66 | 84 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,311 | △4,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,292 | △2,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △858 | 248 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,067 | 5,361 |
| その他 | 1,496 | 441 |
| 小計 | 7,562 | 8,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 228 | 250 |
| 利息の支払額 | △220 | △220 |
| 法人税等の支払額 | △2,394 | △2,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,175 | 6,236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 50 | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △527 | △555 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △217 | △114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △110 | △95 |
| 貸付けによる支出 | △1 | ― |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 27 |
| その他 | △91 | △103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △868 | △805 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 452 | 55 |
| 短期借入金の返済による支出 | △740 | △282 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | △825 | △833 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,503 | △1,555 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,619 | △2,617 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △63 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,625 | 2,819 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 23,352 | 24,977 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,977 | 27,796 |
