メタウォーター

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,751

9,068

減価償却費

1,469

1,625

のれん償却額

242

282

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

134

△175

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

81

△228

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△394

△145

受注工事損失引当金の増減額（△は減少）

48

304

受取利息及び受取配当金

△210

△202

支払利息

158

220

為替差損益（△は益）

△599

△528

有形固定資産処分損

84

81

投資有価証券売却損益（△は益）

-

193

投資有価証券評価損益（△は益）

-

4

持分法による投資損益（△は益）

△6

△122

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

3,121

△8,771

棚卸資産の増減額（△は増加）

276

△1,588

仕入債務の増減額（△は減少）

2,252

241

契約負債の増減額（△は減少）

△5,207

△577

その他

678

△955

小計

10,879

△1,273

利息及び配当金の受取額

210

202

利息の支払額

△161

△220

法人税等の支払額

△4,292

△3,049

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,635

△4,340

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

56

38

有形固定資産の取得による支出

△1,206

△1,034

無形固定資産の取得による支出

△1,577

△1,548

公共施設等運営権の取得による支出

△1,000

-

投資有価証券の取得による支出

△445

△5,794

投資有価証券の売却による収入

-

1,719

貸付けによる支出

△33

△163

貸付金の回収による収入

48

67

その他

310

262

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,846

△6,452

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

381

2,321

短期借入金の返済による支出

△577

△1,168

長期借入金の返済による支出

-

△905

PFI等プロジェクトファイナンス・ローンによる収入

1,600

2,300

PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出

△863

△875

自己株式の取得による支出

△0

-

配当金の支払額

△1,741

△1,743

非支配株主からの払込みによる収入

520

830

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

その他

54

△41

財務活動によるキャッシュ・フロー

△628

717

現金及び現金同等物に係る換算差額

224

548

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,385

△9,528

現金及び現金同等物の期首残高

18,044

20,613

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

183

-

現金及び現金同等物の期末残高

 20,613

 11,085