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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
8,132
11,053
減価償却費
1,098
1,247
のれん償却額
148
193
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△196
△2
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△631
79
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△19
274
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）
61
291
受取利息及び受取配当金
△228
△203
支払利息
190
153
為替差損益（△は益）
59
△56
段階取得に係る差損益（△は益）
－
△82
関係会社清算損益（△は益）
△174
有形固定資産処分損
68
76
投資有価証券評価損益（△は益）
109
売上債権の増減額（△は増加）
△1,859
111
たな卸資産の増減額（△は増加）
605
△717
仕入債務の増減額（△は減少）
5,169
△821
前受金の増減額（△は減少）
△7,073
3,597
その他
501
△2,240
小計
6,027
12,890
利息及び配当金の受取額
228
203
利息の支払額
△161
法人税等の支払額
△2,537
△2,527
3,521
10,404
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
23
36
有形固定資産の取得による支出
△600
△735
無形固定資産の取得による支出
△179
30
投資有価証券の取得による支出
△223
△293
新規連結子会社の取得による支出
△426
△2,564
関係会社の清算による収入
330
貸付けによる支出
△9
貸付金の回収による収入
27
24
0
△72
△1,380
△3,252
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
258
短期借入金の返済による支出
△330
△283
PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出
△844
△855
自己株式の処分による収入
219
自己株式の取得による支出
△14,288
△0
配当金の支払額
△1,607
△1,737
非支配株主への配当金の支払額
△1
295
△17,072
△2,103
現金及び現金同等物に係る換算差額
11
119
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△14,920
5,168
現金及び現金同等物の期首残高
27,796
12,876
現金及び現金同等物の期末残高
18,044
