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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
7,624
8,132
減価償却費
1,348
1,098
のれん償却額
138
148
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△156
△196
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△550
△631
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
510
△19
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）
313
61
受取利息及び受取配当金
△250
△228
支払利息
218
190
為替差損益（△は益）
△174
59
有形固定資産処分損
84
68
投資有価証券評価損益（△は益）
87
－
売上債権の増減額（△は増加）
△4,165
△1,859
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,707
605
仕入債務の増減額（△は減少）
248
5,169
前受金の増減額（△は減少）
5,361
△7,073
その他
441
501
小計
8,372
6,027
利息及び配当金の受取額
250
228
利息の支払額
△220
法人税等の支払額
△2,165
△2,537
6,236
3,521
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
34
23
有形固定資産の取得による支出
△555
△600
無形固定資産の取得による支出
△114
△179
投資有価証券の取得による支出
△95
△223
新規連結子会社の取得による支出
△426
貸付けによる支出
△2
貸付金の回収による収入
27
△103
0
△805
△1,380
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
55
短期借入金の返済による支出
△282
△330
PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出
△833
△844
自己株式の取得による支出
△0
△14,288
配当金の支払額
△1,555
△1,607
非支配株主への配当金の支払額
△1
△2,617
△17,072
現金及び現金同等物に係る換算差額
4
11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,819
△14,920
現金及び現金同等物の期首残高
24,977
27,796
現金及び現金同等物の期末残高
12,876
