メタウォーターのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 10,490 | 9,861 |
| 減価償却費 | 2,142 | 2,601 |
| のれん償却額 | 302 | 326 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 355 | 397 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 48 | △135 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △197 | 245 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | △217 | △269 |
| 支払利息 | 233 | 296 |
| 為替差損益（△は益） | △621 | 147 |
| 有形固定資産処分損 | 21 | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △100 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 239 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | 5 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △15,150 | △4,920 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △3,358 | 3,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,433 | 1,292 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,334 | 2,084 |
| その他 | 2,416 | 1,583 |
| 小計 | △2,681 | 17,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 269 |
| 利息の支払額 | △212 | △281 |
| 法人税等の支払額 | △2,810 | △3,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,486 | 13,316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △23 | 67 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △911 | △1,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,052 | △2,422 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △352 | △138 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,836 | 14 |
| 貸付けによる支出 | △652 | △2 |
| 貸付金の回収による収入 | 71 | 78 |
| その他 | △14 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,098 | △4,094 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,591 | 26,319 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,428 | △29,910 |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,962 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンによる収入 | 2,300 | 2,700 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | △887 | △697 |
| 社債の発行による収入 | 9,946 | 9,950 |
| 配当金の支払額 | △1,855 | △2,094 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 761 | 759 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| その他 | △88 | 18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,338 | 12,005 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 381 | 236 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,134 | 21,463 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,085 | 14,219 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,219 | 35,683 |
