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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
9,068
10,490
減価償却費
1,625
2,142
のれん償却額
282
302
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△175
355
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△228
48
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△145
△197
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）
304
12
受取利息及び受取配当金
△202
△217
支払利息
220
233
為替差損益（△は益）
△528
△621
有形固定資産処分損
81
21
投資有価証券売却損益（△は益）
193
△100
持分法による投資損益（△は益）
△122
38
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△8,771
△15,150
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,588
△3,358
仕入債務の増減額（△は減少）
241
△2,433
契約負債の増減額（△は減少）
△577
3,334
その他
△951
2,416
小計
△1,273
△2,681
利息及び配当金の受取額
202
217
利息の支払額
△220
△212
法人税等の支払額
△3,049
△2,810
△4,340
△5,486
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△23
有形固定資産の取得による支出
△1,034
△911
無形固定資産の取得による支出
△1,548
△5,052
投資有価証券の取得による支出
△5,794
△352
投資有価証券の売却による収入
1,719
3,836
貸付けによる支出
△163
△652
貸付金の回収による収入
67
71
262
△14
△6,452
△3,098
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,321
3,591
短期借入金の返済による支出
△1,168
△2,428
長期借入金の返済による支出
△905
-
PFI等プロジェクトファイナンス・ローンによる収入
2,300
PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出
△875
△887
社債の発行による収入
9,946
配当金の支払額
△1,743
△1,855
非支配株主からの払込みによる収入
830
761
非支配株主への配当金の支払額
△1
△41
△88
717
11,338
現金及び現金同等物に係る換算差額
548
381
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,528
3,134
現金及び現金同等物の期首残高
20,613
11,085
現金及び現金同等物の期末残高
14,219
