メタウォーターのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 9,068 | 10,490 |
| 減価償却費 | 1,625 | 2,142 |
| のれん償却額 | 282 | 302 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △175 | 355 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △228 | 48 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △145 | △197 |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | 304 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △202 | △217 |
| 支払利息 | 220 | 233 |
| 為替差損益（△は益） | △528 | △621 |
| 有形固定資産処分損 | 81 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 193 | △100 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △122 | 38 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △8,771 | △15,150 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,588 | △3,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241 | △2,433 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △577 | 3,334 |
| その他 | △951 | 2,416 |
| 小計 | △1,273 | △2,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 202 | 217 |
| 利息の支払額 | △220 | △212 |
| 法人税等の支払額 | △3,049 | △2,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,340 | △5,486 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 38 | △23 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,034 | △911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,548 | △5,052 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,794 | △352 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,719 | 3,836 |
| 貸付けによる支出 | △163 | △652 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 71 |
| その他 | 262 | △14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,452 | △3,098 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,321 | 3,591 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,168 | △2,428 |
| 長期借入金の返済による支出 | △905 | - |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンによる収入 | 2,300 | 2,300 |
| PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出 | △875 | △887 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,946 |
| 配当金の支払額 | △1,743 | △1,855 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 830 | 761 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | △1 |
| その他 | △41 | △88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 717 | 11,338 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 548 | 381 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9,528 | 3,134 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,613 | 11,085 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,085 | 14,219 |
