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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
10,490
9,861
減価償却費
2,142
2,601
のれん償却額
302
326
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
355
397
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
48
△135
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△197
245
受注工事損失引当金の増減額（△は減少）
12
32
受取利息及び受取配当金
△217
△269
支払利息
233
296
為替差損益（△は益）
△621
147
有形固定資産処分損
21
104
投資有価証券売却損益（△は益）
△100
-
投資有価証券評価損益（△は益）
239
持分法による投資損益（△は益）
38
5
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△15,150
△4,920
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,358
3,211
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,433
1,292
契約負債の増減額（△は減少）
3,334
2,084
その他
2,416
1,583
小計
△2,681
17,102
利息及び配当金の受取額
217
269
利息の支払額
△212
△281
法人税等の支払額
△2,810
△3,774
△5,486
13,316
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△23
67
有形固定資産の取得による支出
△911
△1,772
無形固定資産の取得による支出
△5,052
△2,422
投資有価証券の取得による支出
△352
△138
投資有価証券の売却による収入
3,836
14
貸付けによる支出
△652
△2
貸付金の回収による収入
71
78
△14
80
△3,098
△4,094
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,591
26,319
短期借入金の返済による支出
△2,428
△29,910
長期借入れによる収入
4,962
PFI等プロジェクトファイナンス・ローンによる収入
2,300
2,700
PFI等プロジェクトファイナンス・ローンの返済による支出
△887
△697
社債の発行による収入
9,946
9,950
配当金の支払額
△1,855
△2,094
非支配株主からの払込みによる収入
761
759
非支配株主への配当金の支払額
△1
△88
18
11,338
12,005
現金及び現金同等物に係る換算差額
381
236
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,134
21,463
現金及び現金同等物の期首残高
11,085
14,219
現金及び現金同等物の期末残高
35,683
