北陸瓦斯

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,509,301

1,521,348

減価償却費

6,189,234

6,098,293

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

178,279

△52,173

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△17,684

8,265

ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少）

116,151

113,901

器具保証引当金の増減額（△は減少）

53,307

59,984

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,123

△48

受取利息及び受取配当金

△70,323

△70,312

支払利息

5,414

1,856

有形固定資産除却損

64,087

66,944

投資有価証券売却損益（△は益）

△27,105

△190,313

売上債権の増減額（△は増加）

△156,226

△985,207

棚卸資産の増減額（△は増加）

42,157

△160,125

その他の流動資産の増減額（△は増加）

219,078

△40,505

仕入債務の増減額（△は減少）

△387,033

1,486,305

未払消費税等の増減額（△は減少）

△450,484

202,798

その他の流動負債の増減額（△は減少）

48,996

395,422

その他

62,027

48,599

小計

8,378,055

8,505,032

利息及び配当金の受取額

70,716

70,468

利息の支払額

△5,438

△1,934

法人税等の支払額

△613,111

△613,957

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,830,222

7,959,608

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,720,000

△2,530,000

定期預金の払戻による収入

1,400,000

2,580,000

有価証券の償還による収入

140,000

100,000

有形固定資産の取得による支出

△4,458,677

△4,708,431

有形固定資産の売却による収入

750

1,942

無形固定資産の取得による支出

△120,003

△427,042

投資有価証券の取得による支出

△145

△1,048

投資有価証券の売却による収入

40,476

196,022

関係会社株式の取得による支出

－

△198,000

事業譲受による支出

△3,955,032

－

その他

△255

14,144

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,672,887

△4,972,414

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,800,000

－

長期借入金の返済による支出

△1,524,815

△692,110

自己株式の売却による収入

193

－

自己株式の取得による支出

△202

△37

配当金の支払額

△383,659

△383,999

非支配株主への配当金の支払額

△18,887

△16,984

財務活動によるキャッシュ・フロー

△127,370

△1,093,131

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△970,035

1,894,062

現金及び現金同等物の期首残高

3,920,185

2,950,150

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,950,150

※ 4,844,212