北陸瓦斯

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,754,738

1,776,343

減価償却費

5,999,390

5,918,898

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△75,149

51,831

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△13,718

5,572

ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少）

147,986

△104,362

器具保証引当金の増減額（△は減少）

△32,406

△17,628

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,571

△4,527

受取利息及び受取配当金

△66,129

△70,229

支払利息

12,271

4,667

有形固定資産除却損

73,036

92,891

売上債権の増減額（△は増加）

△689,018

1,049,964

たな卸資産の増減額（△は増加）

△43,486

32,957

その他の流動資産の増減額（△は増加）

41,641

232,900

仕入債務の増減額（△は減少）

857,300

△461,430

未払消費税等の増減額（△は減少）

△192,557

539,454

その他の流動負債の増減額（△は減少）

364,824

158,522

その他

87,681

△57,088

小計

8,222,833

9,148,736

利息及び配当金の受取額

69,235

71,391

利息の支払額

△12,456

△4,874

法人税等の支払額

△664,692

△561,574

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,614,921

8,653,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,390,000

△1,450,000

定期預金の払戻による収入

1,330,000

770,000

有価証券の償還による収入

200,158

190,231

有形固定資産の取得による支出

△4,634,504

△5,220,487

有形固定資産の売却による収入

3,073

1,766

無形固定資産の取得による支出

△166,213

△351,823

投資有価証券の取得による支出

△14,741

△3,399

事業譲受による支出

△6,542,222

－

その他

△146,783

△16,696

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,361,234

△6,080,408

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

450,000

△450,000

長期借入れによる収入

2,500,000

250,000

長期借入金の返済による支出

△1,370,009

△1,071,342

自己株式の取得による支出

△355

△230

配当金の支払額

△383,539

△384,228

非支配株主への配当金の支払額

△16,093

△16,072

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,180,002

△1,671,873

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,566,311

901,396

現金及び現金同等物の期首残高

5,585,100

3,018,788

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,018,788

※ 3,920,185