北陸瓦斯

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,826,073

2,103,316

減価償却費

5,836,975

5,384,590

繰延資産償却額

511,171

293,848

負ののれん発生益

－

△92,605

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△363,093

△654,460

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

49,256

28,833

ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少）

159,951

48,760

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,145

△1,394

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△20

△499

受取利息及び受取配当金

△57,817

△60,923

支払利息

68,542

53,394

有形固定資産除却損

36,817

65,659

売上債権の増減額（△は増加）

△90,870

361,378

たな卸資産の増減額（△は増加）

△211,550

196,859

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△58,709

△16,813

仕入債務の増減額（△は減少）

485,531

△124,921

未払消費税等の増減額（△は減少）

△59,953

51,565

その他の流動負債の増減額（△は減少）

308,507

△393,908

その他

△27,956

△74,135

小計

8,420,000

7,168,545

利息及び配当金の受取額

63,859

66,363

利息の支払額

△69,339

△54,156

法人税等の支払額

△806,814

△503,854

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,607,706

6,676,897

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,830,000

△1,840,000

定期預金の払戻による収入

1,050,000

2,010,000

有価証券の償還による収入

12,259,264

2,130,101

有価証券の取得による支出

△11,479,281

－

有形固定資産の取得による支出

△5,978,475

△5,561,685

有形固定資産の売却による収入

720

1,213

無形固定資産の取得による支出

△241,234

△187,715

投資有価証券の取得による支出

△183,268

△80,029

事業譲受による支出

－

△176,700

その他

△4,470

4,138

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,406,745

△3,700,677

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

150,000

長期借入金の返済による支出

△1,193,547

△1,161,929

自己株式の取得による支出

△500

△341

配当金の支払額

△431,046

△383,053

少数株主への配当金の支払額

△14,608

△15,965

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,639,701

△1,411,289

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△438,741

1,564,930

現金及び現金同等物の期首残高

3,645,724

3,206,983

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,206,983

※ 4,771,914