西部ガスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,739

837

減価償却費

19,555

20,829

減損損失

704

650

長期前払費用の償却及び除却

875

1,314

貸倒引当金の増減額（△は減少）

136

△549

受取利息及び受取配当金

△797

△784

支払利息

1,360

1,181

有形固定資産除却損

－

360

有形固定資産売却損益（△は益）

－

161

投資有価証券売却損益（△は益）

△311

△2,285

投資有価証券評価損益（△は益）

275

616

売上債権の増減額（△は増加）

2,036

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△3,088

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,213

△767

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△786

△8,269

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,916

△496

未払消費税等の増減額（△は減少）

△207

706

その他

1,403

2,809

小計

22,856

13,227

利息及び配当金の受取額

1,034

1,032

利息の支払額

△1,425

△1,187

法人税等の支払額

△1,716

△2,530

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,748

10,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△19,970

△15,198

有形及び無形固定資産の売却による収入

48

486

長期前払費用の取得による支出

△868

△885

投資有価証券の取得による支出

△4,573

△2,092

投資有価証券の売却による収入

474

4,530

貸付けによる支出

△847

△229

貸付金の回収による収入

349

387

その他

△142

△1,122

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,528

△14,125

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,756

3,257

長期借入れによる収入

50,329

42,928

長期借入金の返済による支出

△40,260

△36,267

社債の発行による収入

10,443

11,420

社債の償還による支出

△10,140

△10,140

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△2

子会社の自己株式の取得による支出

△40

－

配当金の支払額

△2,597

△2,596

非支配株主への配当金の支払額

△180

△230

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△342

△24

その他

△600

△709

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,854

7,634

現金及び現金同等物に係る換算差額

△341

835

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△267

4,887

現金及び現金同等物の期首残高

19,751

19,483

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

40

現金及び現金同等物の期末残高

19,483

24,411