西部ガスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

9,354

7,157

減価償却費

19,004

19,125

長期前払費用の償却及び除却

901

902

貸倒引当金の増減額（△は減少）

339

22

受取利息及び受取配当金

△791

△867

支払利息

1,560

1,425

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△572

投資有価証券評価損益（△は益）

908

944

関係会社投資有価証券評価損益（△は益）

210

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,879

3,169

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,185

△2,525

仕入債務の増減額（△は減少）

188

△5,217

未払消費税等の増減額（△は減少）

55

452

その他

1,045

△2,650

小計

22,713

21,366

利息及び配当金の受取額

850

935

利息の支払額

△1,571

△1,433

法人税等の支払額

△2,971

△2,912

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,020

17,956

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△17,608

△16,772

有形及び無形固定資産の売却による収入

50

2,063

長期前払費用の取得による支出

△1,058

△1,010

投資有価証券の取得による支出

△2,344

△9,737

投資有価証券の売却による収入

225

23

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△975

－

貸付けによる支出

△1,016

△752

貸付金の回収による収入

30

256

その他

△247

440

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,946

△25,489

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,250

9,741

長期借入れによる収入

29,230

37,394

長期借入金の返済による支出

△44,500

△33,826

社債の発行による収入

19,898

700

社債の償還による支出

△188

△80

自己株式の純増減額（△は増加）

△2

△182

子会社の自己株式の取得による支出

－

△189

非支配株主からの払込みによる収入

1

329

配当金の支払額

△2,597

△2,595

非支配株主への配当金の支払額

△221

△147

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△375

その他

△383

△505

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,486

10,263

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,560

2,743

現金及び現金同等物の期首残高

14,327

16,888

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

119

現金及び現金同等物の期末残高

16,888

19,751