西部ガスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,291

5,638

減価償却費

18,932

18,621

長期前払費用の償却及び除却

978

1,067

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△104

△55

受取利息及び受取配当金

△599

△577

支払利息

1,976

1,766

退職給付信託設定損益（△は益）

△2,234

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△253

－

関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少）

88

△290

売上債権の増減額（△は増加）

4,224

1,673

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,589

2,240

仕入債務の増減額（△は減少）

3,665

△2,072

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,104

△2,344

補助金収入

△1,334

－

災害による損失

－

3,636

原料購入契約変更精算損

11,696

－

その他

1,796

△224

小計

48,815

29,079

利息及び配当金の受取額

652

637

利息の支払額

△1,971

△1,806

法人税等の支払額

△2,538

△1,611

法人税等の還付額

－

871

補助金の受取額

1,334

－

災害による損失の支払額

－

△3,627

原料購入契約変更精算金の支払額

△11,696

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

34,595

23,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△15,726

△15,910

有形及び無形固定資産の売却による収入

2,189

223

長期前払費用の取得による支出

△937

△872

投資有価証券の取得による支出

△1,739

△1,104

投資有価証券の売却による収入

334

239

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

3,064

有価証券の取得による支出

△1,000

△200

有価証券の売却による収入

1,200

200

貸付けによる支出

△663

△887

貸付金の回収による収入

1,568

873

その他

△168

269

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,942

△14,106

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△13,972

△22

長期借入れによる収入

13,717

25,858

長期借入金の返済による支出

△24,299

△25,757

社債の発行による収入

9,951

4,974

社債の償還による支出

－

△10,000

自己株式の純増減額（△は増加）

△6

△3

配当金の支払額

△2,226

△2,226

非支配株主への配当金の支払額

△44

△36

その他

△440

△1,003

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,320

△8,218

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,332

1,219

現金及び現金同等物の期首残高

9,357

11,690

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

401

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

16

現金及び現金同等物の期末残高

11,690

13,328