西部ガスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,029

4,291

減価償却費

15,992

18,932

長期前払費用の償却及び除却

987

978

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△339

△104

受取利息及び受取配当金

△552

△599

支払利息

1,860

1,976

退職給付信託設定損益（△は益）

－

△2,234

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△253

関係会社投資有価証券評価損益（△は益）

439

－

関係会社投資損失引当金の増減額（△は減少）

290

88

売上債権の増減額（△は増加）

△472

4,224

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,192

3,589

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,139

3,665

未払消費税等の増減額（△は減少）

466

2,104

補助金収入

－

△1,334

原料購入契約変更精算損

－

11,696

その他

3,637

1,796

小計

17,006

48,815

利息及び配当金の受取額

607

652

利息の支払額

△1,884

△1,971

法人税等の支払額

△2,746

△2,538

補助金の受取額

－

1,334

原料購入契約変更精算金の支払額

－

△11,696

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,983

34,595

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△33,890

△15,726

有形及び無形固定資産の売却による収入

167

2,189

長期前払費用の取得による支出

△1,094

△937

投資有価証券の取得による支出

△218

△1,739

投資有価証券の売却による収入

184

334

有価証券の取得による支出

△200

△1,000

有価証券の売却による収入

－

1,200

貸付けによる支出

△253

△663

貸付金の回収による収入

211

1,568

その他

262

△168

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,829

△14,942

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9,447

△13,972

長期借入れによる収入

35,171

13,717

長期借入金の返済による支出

△20,750

△24,299

社債の発行による収入

－

9,951

非支配株主からの払込みによる収入

514

－

自己株式の純増減額（△は増加）

△7

△6

配当金の支払額

△2,228

△2,226

非支配株主への配当金の支払額

－

△44

その他

△503

△440

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,643

△17,320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△203

2,332

現金及び現金同等物の期首残高

9,292

9,357

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

268

－

現金及び現金同等物の期末残高

9,357

11,690