西部ガスホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

17,940

9,585

減価償却費

20,377

20,404

減損損失

1,762

596

長期前払費用償却額

739

936

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30

86

受取利息及び受取配当金

△727

△693

支払利息

1,201

1,416

有形固定資産除却損

276

－

有形固定資産売却損益（△は益）

4

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△8,532

－

投資有価証券評価損益（△は益）

309

195

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△5,012

△219

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,720

△4,362

その他の流動資産の増減額（△は増加）

7,506

△5,371

仕入債務の増減額（△は減少）

1,126

3,452

未払消費税等の増減額（△は減少）

△653

△477

その他

△883

△1,634

小計

26,745

23,914

利息及び配当金の受取額

1,051

1,182

利息の支払額

△1,170

△1,378

法人税等の支払額

△4,876

△1,594

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,749

22,124

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△19,300

△24,000

有形及び無形固定資産の売却による収入

57

1,344

長期前払費用の取得による支出

△828

△729

投資有価証券の取得による支出

△3,153

△2,362

投資有価証券の売却による収入

8,850

195

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,305

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

349

貸付けによる支出

△1,094

△3,220

貸付金の回収による収入

254

107

その他

549

164

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,969

△28,151

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△8,144

7,569

長期借入れによる収入

39,336

39,389

長期借入金の返済による支出

△39,183

△47,065

社債の発行による収入

14,934

9,952

社債の償還による支出

△140

△10,140

自己株式の純増減額（△は増加）

△1

△0

配当金の支払額

△2,599

△2,607

非支配株主への配当金の支払額

△214

△243

その他

△1,028

△872

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,959

△4,018

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,450

341

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,190

△9,703

現金及び現金同等物の期首残高

24,411

35,720

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

118

428

現金及び現金同等物の期末残高

35,720

26,446