北海道瓦斯のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,880,358 | 5,194,716 |
| 減価償却費 | 12,026,811 | 13,058,788 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △669,062 | △7,849 |
| 保安対策引当金の増減額（△は減少） | 390,054 | 49,020 |
| 器具保証引当金の増減額（△は減少） | － | 355,151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65,306 | 126,457 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △143,802 | 2,431 |
| 受取利息及び受取配当金 | △195,878 | △246,278 |
| 支払利息 | 384,618 | 344,872 |
| 社債償還損 | 60,958 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,573,272 | 597,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,869,180 | △1,962,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △5,036,646 | △527,991 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △447,118 | 730,570 |
| その他 | 1,273,557 | △258,340 |
| 小計 | 13,885,064 | 17,456,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195,878 | 248,723 |
| 利息の支払額 | △373,729 | △336,341 |
| 法人税等の支払額 | △1,371,789 | △1,975,733 |
| 法人税等の還付額 | 27,193 | 12,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,362,618 | 15,405,803 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,300,703 | △15,433,787 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,828,504 | 1,614,126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △942,731 | △769,191 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △275,610 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △360,004 | △583,426 |
| 長期前払費用の売却による収入 | 975,643 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | △252,727 | △1,580 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △2,900,000 | － |
| その他 | 111,884 | 235,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,840,133 | △15,213,721 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 321,001 | 795,015 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,700,000 | △7,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,800,000 | 6,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,270,769 | △7,860,718 |
| 社債の発行による収入 | 13,427,558 | 11,937,508 |
| 社債の償還による支出 | △10,060,958 | △3,000,000 |
| 配当金の支払額 | △750,319 | △839,307 |
| その他 | △282,488 | △235,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,884,023 | △353,048 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,593,491 | △160,965 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,291,483 | 1,697,992 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,697,992 | 1,537,027 |
