北海道瓦斯

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,303

13,803

減価償却費

13,634

13,607

減損損失

46

147

保安対策引当金の増減額（△は減少）

328

△88

器具保証引当金の増減額（△は減少）

34

809

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

97

156

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13

9

受取利息及び受取配当金

△156

△231

支払利息

309

356

売上債権の増減額（△は増加）

△1,769

△5,420

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,407

△12,653

仕入債務の増減額（△は減少）

6,065

718

未払消費税等の増減額（△は減少）

△939

△1,336

その他

72

△381

小計

21,605

9,495

利息及び配当金の受取額

158

234

利息の支払額

△310

△291

法人税等の支払額

△1,757

△2,744

法人税等の還付額

17

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,713

6,695

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,860

△19,225

有形固定資産の売却及び収用等による収入

635

34

無形固定資産の取得による支出

△633

△2,069

長期前払費用の取得による支出

△308

△382

関係会社株式の取得による支出

△100

△0

その他

161

△918

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,105

△22,561

財務活動によるキャッシュ・フロー

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

4,000

長期借入れによる収入

－

5,000

長期借入金の返済による支出

△3,908

△6,510

社債の発行による収入

－

12,925

社債の償還による支出

－

△5,000

配当金の支払額

△972

△1,058

その他

△302

△323

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,183

9,032

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,424

△6,833

現金及び現金同等物の期首残高

6,141

9,565

連結子会社における会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△12

現金及び現金同等物の期末残高

 9,565

 2,719