北海道瓦斯

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,996,968

7,303,739

減価償却費

13,642,123

13,634,075

投資有価証券評価損益（△は益）

60,311

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△10,740

△490

保安対策引当金の増減額（△は減少）

25,947

328,723

器具保証引当金の増減額（△は減少）

37,270

34,636

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

148,183

97,334

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10,335

△13,168

受取利息及び受取配当金

△279,402

△156,380

支払利息

329,813

309,529

売上債権の増減額（△は増加）

313,826

△1,769,906

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,584,529

△3,407,889

仕入債務の増減額（△は減少）

986,231

6,065,353

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,292,701

△939,436

その他

△325,452

119,794

小計

23,791,974

21,605,914

利息及び配当金の受取額

281,960

158,938

利息の支払額

△331,151

△310,814

法人税等の支払額

△1,351,681

△1,757,908

法人税等の還付額

8,117

17,247

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,399,219

19,713,376

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,240,046

△10,860,555

有形固定資産の売却及び収用等による収入

645,476

635,914

無形固定資産の取得による支出

△497,144

△633,868

長期前払費用の取得による支出

△353,035

△308,582

関係会社株式の取得による支出

△12,800

△100,000

その他

208,207

161,754

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,249,342

△11,105,337

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,116,017

－

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△1,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△4,213,810

△3,908,974

配当金の支払額

△883,227

△972,125

その他

△332,812

△302,319

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,545,867

△5,183,418

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,604,009

3,424,620

現金及び現金同等物の期首残高

1,537,027

6,141,036

現金及び現金同等物の期末残高

 6,141,036

 9,565,657