北海道瓦斯

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,194,716

5,996,968

減価償却費

13,058,788

13,642,123

投資有価証券評価損益（△は益）

－

60,311

有形固定資産売却損益（△は益）

△7,849

△10,740

保安対策引当金の増減額（△は減少）

49,020

25,947

器具保証引当金の増減額（△は減少）

355,151

37,270

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

126,457

148,183

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,431

△10,335

受取利息及び受取配当金

△246,278

△279,402

支払利息

344,872

329,813

売上債権の増減額（△は増加）

597,612

313,826

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,962,950

1,584,529

仕入債務の増減額（△は減少）

△527,991

986,231

未払消費税等の増減額（△は減少）

730,570

1,292,701

その他

△258,340

△325,452

小計

17,456,208

23,791,974

利息及び配当金の受取額

248,723

281,960

利息の支払額

△336,341

△331,151

法人税等の支払額

△1,975,733

△1,351,681

法人税等の還付額

12,946

8,117

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,405,803

22,399,219

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,433,787

△10,240,046

有形固定資産の売却及び収用等による収入

1,614,126

645,476

無形固定資産の取得による支出

△769,191

△497,144

資産除去債務の履行による支出

△275,610

－

長期前払費用の取得による支出

△583,426

△353,035

関係会社株式の取得による支出

△1,580

△12,800

その他

235,749

208,207

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,213,721

△10,249,342

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

795,015

△1,116,017

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△7,200,000

△1,000,000

長期借入れによる収入

6,050,000

－

長期借入金の返済による支出

△7,860,718

△4,213,810

社債の発行による収入

11,937,508

－

社債の償還による支出

△3,000,000

－

配当金の支払額

△839,307

△883,227

その他

△235,546

△332,812

財務活動によるキャッシュ・フロー

△353,048

△7,545,867

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△160,965

4,604,009

現金及び現金同等物の期首残高

1,697,992

1,537,027

現金及び現金同等物の期末残高

 1,537,027

 6,141,036