北海道瓦斯

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,880,358

5,194,716

減価償却費

12,026,811

13,058,788

有形固定資産売却損益（△は益）

△669,062

△7,849

保安対策引当金の増減額（△は減少）

390,054

49,020

器具保証引当金の増減額（△は減少）

－

355,151

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

65,306

126,457

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△143,802

2,431

受取利息及び受取配当金

△195,878

△246,278

支払利息

384,618

344,872

社債償還損

60,958

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,573,272

597,612

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,869,180

△1,962,950

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,036,646

△527,991

未払消費税等の増減額（△は減少）

△447,118

730,570

その他

1,273,557

△258,340

小計

13,885,064

17,456,208

利息及び配当金の受取額

195,878

248,723

利息の支払額

△373,729

△336,341

法人税等の支払額

△1,371,789

△1,975,733

法人税等の還付額

27,193

12,946

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,362,618

15,405,803

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,300,703

△15,433,787

有形固定資産の売却による収入

4,828,504

1,614,126

無形固定資産の取得による支出

△942,731

△769,191

資産除去債務の履行による支出

－

△275,610

長期前払費用の取得による支出

△360,004

△583,426

長期前払費用の売却による収入

975,643

－

関係会社株式の取得による支出

△252,727

△1,580

関係会社貸付けによる支出

△2,900,000

－

その他

111,884

235,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,840,133

△15,213,721

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

321,001

795,015

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

1,700,000

△7,200,000

長期借入れによる収入

6,800,000

6,050,000

長期借入金の返済による支出

△9,270,769

△7,860,718

社債の発行による収入

13,427,558

11,937,508

社債の償還による支出

△10,060,958

△3,000,000

配当金の支払額

△750,319

△839,307

その他

△282,488

△235,546

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,884,023

△353,048

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,593,491

△160,965

現金及び現金同等物の期首残高

3,291,483

1,697,992

現金及び現金同等物の期末残高

 1,697,992

 1,537,027