北海道瓦斯

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,803

15,883

減価償却費

13,607

13,986

減損損失

147

198

保安対策引当金の増減額（△は減少）

△88

△47

器具保証引当金の増減額（△は減少）

809

107

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

156

38

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

5

受取利息及び受取配当金

△231

△265

支払利息

356

409

売上債権の増減額（△は増加）

△5,420

△610

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,653

10,010

仕入債務の増減額（△は減少）

718

△5,064

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,336

2,071

その他

△381

45

小計

9,495

36,767

利息及び配当金の受取額

234

268

利息の支払額

△291

△410

法人税等の支払額

△2,744

△4,948

法人税等の還付額

1

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,695

31,677

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,225

△13,326

有形固定資産の売却による収入

34

31

無形固定資産の取得による支出

△2,069

△2,496

長期前払費用の取得による支出

△382

△567

その他

△919

△396

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,561

△16,755

財務活動によるキャッシュ・フロー

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

4,000

2,000

長期借入れによる収入

5,000

－

長期借入金の返済による支出

△6,510

△3,458

社債の発行による収入

12,925

－

社債の償還による支出

△5,000

△5,000

配当金の支払額

△1,058

△1,323

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△28

その他

△323

△361

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,032

△8,171

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,833

6,750

現金及び現金同等物の期首残高

9,565

2,719

連結子会社における会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額

△12

－

現金及び現金同等物の期末残高

 2,719

 9,469