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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
15,883
14,428
減価償却費
13,986
14,983
減損損失
198
140
保安対策引当金の増減額（△は減少）
△47
△146
器具保証引当金の増減額（△は減少）
107
△8
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
38
310
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5
7
受取利息及び受取配当金
△265
△207
支払利息
409
401
売上債権の増減額（△は増加）
△610
1,007
棚卸資産の増減額（△は増加）
10,010
△1,477
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,064
6,734
未払消費税等の増減額（△は減少）
2,071
△1,112
その他
45
△31
小計
36,767
35,027
利息及び配当金の受取額
268
211
利息の支払額
△410
法人税等の支払額
△4,948
△5,051
法人税等の還付額
0
55
31,677
29,832
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△13,326
△15,098
有形固定資産の売却による収入
31
72
無形固定資産の取得による支出
△2,496
△1,669
長期前払費用の取得による支出
△567
△709
非連結子会社株式の取得による支出
－
△1,111
関係会社貸付けによる支出
△1,734
△396
191
△16,755
△20,059
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
2,000
長期借入金の返済による支出
△3,458
△2,936
社債の償還による支出
△5,000
△3,500
配当金の支払額
△1,323
△1,590
△389
108
△8,171
△7,918
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,750
1,854
現金及び現金同等物の期首残高
2,719
9,469
現金及び現金同等物の期末残高
11,324
