大阪瓦斯のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 83,710 | 196,017 |
| 減価償却費 | 119,823 | 123,565 |
| 長期前払費用償却額 | 5,687 | 6,437 |
| 減損損失 | 4,470 | 20,194 |
| 災害による損失 | - | 4,835 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 5,515 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △11,608 | △10,890 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,203 | △14,298 |
| 支払利息 | 13,167 | 14,436 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △12,929 | △31,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △47,671 | 13,158 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △65,358 | 19,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △40,794 | 12,056 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,936 | △6,168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △2,858 | △9,895 |
| その他 | △678 | 10,290 |
| 小計 | 48,692 | 352,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,972 | 19,659 |
| 利息の支払額 | △12,367 | △14,331 |
| 法人税等の支払額 | △17,723 | △45,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,572 | 312,609 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △172,079 | △174,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,069 | △12,720 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △7,141 | △6,326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,995 | △5,544 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,086 | 3,292 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △27,816 | △33,770 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,414 | 7,843 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △564 | △3,078 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,649 | 1,890 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,544 | 3,457 |
| その他 | 2,035 | 3,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △203,938 | △215,944 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,099 | △3,581 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 68,999 | △45,005 |
| 長期借入れによる収入 | 80,069 | 26,876 |
| 長期借入金の返済による支出 | △39,566 | △63,933 |
| 社債の発行による収入 | 70,000 | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △10,020 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △2,729 | △3,394 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 340 | 385 |
| 自己株式の取得による支出 | △38 | △20,056 |
| 配当金の支払額 | △24,929 | △25,962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △778 | △625 |
| その他 | 349 | 193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119,617 | △110,123 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,772 | 5,893 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △45,975 | △7,564 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 130,769 | 84,793 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 84,793 | 77,229 |
