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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
119,002
83,710
減価償却費
108,902
119,823
長期前払費用償却額
5,431
5,687
減損損失
16,013
4,470
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△8,502
△11,608
受取利息及び受取配当金
△5,196
△8,203
支払利息
10,400
13,167
持分法による投資損益（△は益）
△12,841
△12,929
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,319
△17,418
固定資産圧縮損
2,335
-
売上債権の増減額（△は増加）
△51,737
△47,671
棚卸資産の増減額（△は増加）
△47,701
△65,358
仕入債務の増減額（△は減少）
41,607
△40,794
未払費用の増減額（△は減少）
11,109
11,936
その他
△40,738
13,881
小計
144,768
48,692
利息及び配当金の受取額
50,615
14,972
利息の支払額
△10,559
△12,367
法人税等の支払額
△39,474
△17,723
145,350
33,572
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△173,450
△172,079
有形固定資産の売却による収入
1,096
3,616
無形固定資産の取得による支出
△14,547
△22,069
長期前払費用の取得による支出
△8,396
△7,141
投資有価証券の取得による支出
△5,304
△8,995
投資有価証券の売却による収入
4,136
21,086
関係会社株式の取得による支出
△9,784
△27,816
関係会社株式の売却による収入
52,302
4,414
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△564
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
3,649
長期貸付金の回収による収入
4,800
3,544
△3,016
△1,581
△152,163
△203,938
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
68,999
長期借入れによる収入
42,844
80,069
長期借入金の返済による支出
△60,388
△39,566
社債の発行による収入
40,000
70,000
社債の償還による支出
△10,000
△30,000
非支配株主からの払込みによる収入
402
340
配当金の支払額
△22,857
△24,929
非支配株主への配当金の支払額
△7,859
△778
非支配株主への払戻による支出
△9,700
△37
△2,920
△4,481
△30,479
119,617
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,299
4,772
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△35,993
△45,975
現金及び現金同等物の期首残高
166,762
130,769
現金及び現金同等物の期末残高
84,793
