大阪瓦斯

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

70,449

108,735

減価償却費

91,925

101,444

長期前払費用償却額

5,159

5,106

減損損失

15,568

19,016

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3,511

△3,366

受取利息及び受取配当金

△11,332

△5,726

支払利息

12,192

11,087

持分法による投資損益（△は益）

△5,225

△13,618

関係会社投資有価証券売却損益（△は益）

411

△3,694

売上債権の増減額（△は増加）

12,239

△1,203

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,014

26,113

仕入債務の増減額（△は減少）

664

1,200

未払費用の増減額（△は減少）

3,316

△124

その他

512

△5,335

小計

196,384

239,635

利息及び配当金の受取額

21,844

15,461

利息の支払額

△12,280

△11,375

法人税等の支払額

△23,056

△23,924

営業活動によるキャッシュ・フロー

182,892

219,797

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△117,574

△169,607

無形固定資産の取得による支出

△9,173

△13,148

長期前払費用の取得による支出

△9,045

△6,320

投資有価証券の取得による支出

△7,997

△7,088

関係会社株式の取得による支出

△22,965

△6,309

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △63,350

 △5,914

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

558

9,096

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△373

その他

△2,719

1,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

△232,266

△198,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,579

△14,659

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

△46,000

－

長期借入れによる収入

44,170

35,946

長期借入金の返済による支出

△47,418

△44,572

社債の発行による収入

175,000

75,000

社債の償還による支出

△20,000

△30,000

非支配株主からの払込みによる収入

240

206

配当金の支払額

△20,799

△20,793

非支配株主への配当金の支払額

△1,165

△749

その他

△2,174

△2,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

79,272

△1,636

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,145

838

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

31,043

20,644

現金及び現金同等物の期首残高

115,769

146,813

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△695

現金及び現金同等物の期末残高

 146,813

 166,762