大阪瓦斯

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

81,874

121,428

減価償却費

83,806

87,785

長期前払費用償却額

5,967

5,411

減損損失

30,138

2,697

保安対策引当金の増減額（△は減少）

△2,586

△2,379

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

－

1,589

器具保証引当金の増減額(△は減少)

－

2,895

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3,513

△2,996

受取利息及び受取配当金

△3,811

△5,430

支払利息

8,567

9,475

持分法による投資損益（△は益）

△7,917

△6,990

投資有価証券売却損益（△は益）

△5,968

△13,011

固定資産売却損益（△は益）

－

△2,941

有形固定資産除却損

1,402

1,666

売上債権の増減額（△は増加）

△20,573

4,132

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,821

△14,935

仕入債務の増減額（△は減少）

3,123

△5,371

未払費用の増減額（△は減少）

2,887

△2,361

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,913

11,402

その他

7,688

4,663

小計

181,993

196,731

利息及び配当金の受取額

10,524

8,678

利息の支払額

△8,734

△9,592

法人税等の支払額

△29,557

△38,909

営業活動によるキャッシュ・フロー

154,225

156,908

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△1,498

△2,997

有形固定資産の取得による支出

△109,425

△105,082

有形固定資産の売却による収入

1,092

8,285

無形固定資産の取得による支出

△14,956

△9,600

長期前払費用の取得による支出

△5,268

△4,956

投資有価証券の売却による収入

7,659

14,142

関係会社株式の取得による支出

△12,435

△18,495

関係会社株式の売却による収入

1,326

4,807

その他

△42,086

3,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

△175,591

△110,704

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,149

△19,939

長期借入れによる収入

69,356

71,650

長期借入金の返済による支出

△36,870

△17,420

社債の発行による収入

25,000

30,000

社債の償還による支出

△31,217

△21,590

配当金の支払額

△18,738

△18,742

その他

△2,218

△1,066

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,163

22,892

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,894

3,336

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△19,097

72,433

現金及び現金同等物の期首残高

109,456

90,359

現金及び現金同等物の期末残高

 90,359

 162,793