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決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
83,710
196,017
減価償却費
119,823
123,565
長期前払費用償却額
5,687
6,437
減損損失
4,470
20,194
災害による損失
-
4,835
関係会社株式売却損益（△は益）
5,515
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△11,608
△10,890
受取利息及び受取配当金
△8,203
△14,298
支払利息
13,167
14,436
持分法による投資損益（△は益）
△12,929
△31,982
売上債権の増減額（△は増加）
△47,671
13,158
棚卸資産の増減額（△は増加）
△65,358
19,647
仕入債務の増減額（△は減少）
△40,794
12,056
未払費用の増減額（△は減少）
11,936
△6,168
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,858
△9,895
その他
△678
10,290
小計
48,692
352,920
利息及び配当金の受取額
14,972
19,659
利息の支払額
△12,367
△14,331
法人税等の支払額
△17,723
△45,638
33,572
312,609
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△172,079
△174,646
無形固定資産の取得による支出
△22,069
△12,720
長期前払費用の取得による支出
△7,141
△6,326
投資有価証券の取得による支出
△8,995
△5,544
投資有価証券の売却による収入
21,086
3,292
関係会社株式の取得による支出
△27,816
△33,770
関係会社株式の売却による収入
4,414
7,843
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△564
△3,078
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
3,649
1,890
長期貸付金の回収による収入
3,544
3,457
2,035
3,658
△203,938
△215,944
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,099
△3,581
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
68,999
△45,005
長期借入れによる収入
80,069
26,876
長期借入金の返済による支出
△39,566
△63,933
社債の発行による収入
70,000
35,000
社債の償還による支出
△30,000
△10,020
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△2,729
△3,394
非支配株主からの払込みによる収入
340
385
自己株式の取得による支出
△38
△20,056
配当金の支払額
△24,929
△25,962
非支配株主への配当金の支払額
△778
△625
349
193
119,617
△110,123
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,772
5,893
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△45,975
△7,564
現金及び現金同等物の期首残高
130,769
84,793
現金及び現金同等物の期末残高
77,229
