リニューアブル・ジャパン

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△1,270

1,979

のれん償却額

87

87

顧客関連資産償却額

62

62

減価償却費

5,968

8,311

支払利息

1,701

2,023

営業投資有価証券の増減額（△は増加）

1,341

△405

売上債権の増減額（△は増加）

458

21

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,165

237

立替金の増減額（△は増加）

△905

14

前渡金の増減額（△は増加）

489

34

前払費用の増減額（△は増加）

709

△910

長期前払費用の増減額（△は増加）

△819

1,155

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,461

227

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,441

1,152

未払金の増減額（△は減少）

△174

△221

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,977

△482

長期未払金の増減額（△は減少）

3,074

△3,127

その他の流動負債の増減額（△は減少）

61

104

出資持分売却損益

-

△3,932

その他

△11

246

小計

4,565

6,580

利息及び配当金の受取額

22

28

利息の支払額

△1,770

△1,947

法人税等の支払額

△915

△977

法人税等の還付額

0

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,901

3,686

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

-

定期預金の払戻による収入

3

-

有形固定資産の取得による支出

△625

△5,781

有形固定資産の売却による収入

-

2

無形固定資産の取得による支出

△89

△37

無形固定資産の売却による収入

43

-

投資有価証券の取得による支出

△5

△1

投資有価証券の償還による収入

0

-

敷金及び保証金の差入による支出

△5

△75

敷金及び保証金の回収による収入

2

255

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出

△16,840

△643

連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入

-

3,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,518

△3,201

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2022年１月１日

至　2022年12月31日）

当連結会計年度

（自　2023年１月１日

至　2023年12月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△567

3,938

長期借入れによる収入

69,123

23,758

長期借入金の返済による支出

△49,566

△29,277

社債の発行による収入

500

300

社債の償還による支出

△1,234

△148

株式の発行による収入

708

44

新株予約権の発行による収入

-

0

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△15

△12

非支配株主への払戻による支出

△34

△11

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出

△6,813

△61

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,101

△1,468

現金及び現金同等物に係る換算差額

△131

△11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,646

△995

現金及び現金同等物の期首残高

18,159

14,444

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

0

95

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△69

△140

現金及び現金同等物の期末残高

14,444

13,404