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(単位：百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2021年4月1日
至 2022年3月31日)
当連結会計年度
(自 2022年4月1日
至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
5,015
4,829
減価償却費及び償却費
8,256
9,231
金融収益
27
△363
△335
金融費用
2,604
2,939
その他の収益
5,26
△9
△4,486
持分法による投資損益（△は益）
13
2,656
167
うち、持分法による投資損益（由利本荘洋上風力除く）
△273
うち、秋田由利本荘洋上風力合同会社に関する持分法による投資損益
40
2,929
－
開発事業関連損失
1,027
企業結合に伴う再測定による（△利益）損失
5
△5,301
オプション公正価値評価損益（△は益）
32
△1,088
1,418
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
7
1,290
983
棚卸資産の増減（△は増加）
8
△449
△166
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
15
2,535
△1,804
その他
△552
341
小計
15,622
13,116
利息及び配当金の受取額
41
136
利息の支払額
△2,851
△2,855
法人所得税の支払額
△664
△877
611
12,154
10,132
投資活動によるキャッシュ・フロー
建設立替金の増加による支出
△392
△737
建設立替金の回収による収入
385
428
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△13
貸付けによる支出
△1,505
△432
貸付金の回収による収入
111
693
有形固定資産の取得による支出
10
△15,440
△10,854
無形資産の取得による支出
11
△61
△82
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△2,930
△1,952
子会社の売却による収入
34
3,062
子会社の取得による支出
△1,655
出資金の回収による収入
3,953
682
△978
△142
△18,524
△9,334
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
20,704
20,009
長期借入金の返済による支出
△14,655
△13,778
リース負債の返済による支出
△768
△819
株式の発行による収入
109
20
非支配持分への配当金の支払額
△587
△1,513
非支配持分からの払込による収入
234
364
自己株式の取得による支出
△195
△53
引出制限付預金の純増減額（△は増加）
△623
△1,207
△854
3,366
3,028
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額
130
1,029
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,873
4,856
現金及び現金同等物の期首残高
6
19,406
16,514
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
1
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△19
現金及び現金同等物の期末残高
21,370
