レノバ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2020年4月1日

至　2021年3月31日)

当連結会計年度

(自　2021年4月1日

至　2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

12,908

5,015

減価償却費及び償却費

6,015

8,256

金融収益

27

△71

△363

金融費用

27

2,440

2,604

持分法による投資損益（△は益）

13

293

2,656

うち、持分法による投資損益（由利本荘洋上風力除く）

293

△273

うち、秋田由利本荘洋上風力合同会社に関する持分法による投資損益

40

－

2,929

開発事業関連損失

40

－

1,027

企業結合に伴う再測定による（△利益）損失

5

△7,530

△5,301

オプション公正価値評価損益（△は益）

32

△3,147

△1,088

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

7

5,754

1,290

棚卸資産の増減（△は増加）

8

42

△449

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

15

53

2,535

その他

1,544

△561

小計

18,301

15,622

利息及び配当金の受取額

1

41

利息の支払額

△2,351

△2,851

法人所得税の支払額

△3,625

△664

その他

143

7

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,469

12,154

投資活動によるキャッシュ・フロー

建設立替金の増加による支出

△1,023

△392

建設立替金の回収による収入

2,724

385

短期貸付金の純増減額（△は増加）

－

△13

貸付けによる支出

△417

△1,505

貸付金の回収による収入

20

111

有形固定資産の取得による支出

10

△4,560

△15,440

無形資産の取得による支出

11

△1,061

△61

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△8,423

△2,930

子会社の取得による支出

34

△618

△1,655

出資金の回収による収入

－

3,953

その他

△126

△978

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,483

△18,524

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2020年4月1日

至　2021年3月31日)

当連結会計年度

(自　2021年4月1日

至　2022年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

34

12,681

20,704

長期借入金の返済による支出

34

△11,517

△14,655

社債の発行による収入

34

13,922

－

リース負債の返済による支出

34

△781

△768

株式の発行による収入

187

109

非支配持分への配当金の支払額

△587

△587

非支配持分からの払込による収入

320

234

自己株式の取得による支出

－

△195

引出制限付預金の純増減額（△は増加）

△1,955

△623

その他

34

△2,493

△854

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,778

3,366

現金及び現金同等物に係る為替変動の
影響額

13

130

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,778

△2,873

現金及び現金同等物の期首残高

6

10,625

19,406

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

3

－

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△19

現金及び現金同等物の期末残高

6

19,406

16,514