レノバのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年６月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,722 | 6,600 |
| 減価償却費 | 2,707 | 4,099 |
| のれん償却額 | 26 | 49 |
| 電力負担金償却額 | 24 | 43 |
| 開業費償却額 | 372 | 665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △95 | △34 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 3 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 44 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 24 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 27 | 162 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △3 |
| 支払利息 | 1,275 | 1,684 |
| 支払手数料 | 45 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 154 |
| 受取保険金 | △5 | △55 |
| 固定資産除却損 | 5 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △268 | △1,883 |
| 負ののれん発生益 | － | △66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △466 | △4,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 47 | 39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167 | △140 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △7 | 795 |
| その他 | 1,145 | 2,030 |
| 小計 | 8,773 | 9,827 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △1,221 | △1,651 |
| 法人税等の支払額 | △1,122 | △1,127 |
| 保険金の受取額 | 5 | 55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,435 | 7,103 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 建設立替金の増加による支出 | △2,552 | △1,615 |
| 建設立替金の回収による収入 | 2,424 | 2,492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △589 | △5,100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,855 | △5,946 |
| 貸付けによる支出 | △154 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △408 | △1,705 |
| その他 | 128 | △40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,007 | △11,915 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年６月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 9,282 | 12,423 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,172 | △6,735 |
| 株式の発行による収入 | 188 | 178 |
| 自己株式の取得による支出 | △513 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △661 | △663 |
| リース債務の返済による支出 | △13 | △17 |
| 引出制限付預金の純増減額（△は増加） | △133 | △2,460 |
| その他 | 11 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,988 | 2,730 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,416 | △2,082 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,009 | 12,426 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,426 | 10,344 |
