レノバ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2019年4月1日

至　2020年3月31日)

当連結会計年度

(自　2020年4月1日

至　2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

6,582

12,908

減価償却費及び償却費

4,794

6,015

金融収益

27

△47

△71

金融費用

27

1,910

2,440

持分法による投資損益（△は益）

13

236

293

企業結合に伴う再測定による（△利益）損失

5

－

△7,530

オプション公正価値評価損益（△は益）

32

△2,563

△3,147

営業債権及びその他の債権の増減
（△は増加）

7

△8,146

5,754

棚卸資産の増減（△は増加）

8

54

42

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

15

993

53

その他

4,268

1,544

小計

8,081

18,301

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△1,937

△2,351

法人所得税の支払額

△1,317

△3,625

その他

55

143

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,882

12,469

投資活動によるキャッシュ・フロー

建設立替金の増加による支出

△1,597

△1,023

建設立替金の回収による収入

1,376

2,724

貸付けによる支出

△101

△417

有形固定資産の取得による支出

10

△15,186

△4,560

無形資産の取得による支出

11

△351

△1,061

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△5,479

△8,423

子会社の取得による支出

34

－

△618

その他

△78

△106

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,416

△13,483

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

34

17,438

12,681

長期借入金の返済による支出

34

△6,667

△11,517

社債の発行による収入

34

－

13,922

リース負債の返済による支出

34

△561

△781

株式の発行による収入

178

187

非支配持分への配当金の支払額

△613

△587

非支配持分からの払込による収入

307

320

引出制限付預金の純増減額（△は増加）

5,923

△1,955

その他

34

△1,232

△2,493

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,772

9,778

現金及び現金同等物に係る為替変動の
影響額

△0

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,762

8,778

現金及び現金同等物の期首残高

6

12,387

10,625

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

3

現金及び現金同等物の期末残高

6

10,625

19,406