レノバ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,722

6,600

減価償却費

2,707

4,099

のれん償却額

26

49

電力負担金償却額

24

43

開業費償却額

372

665

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△95

△34

投資損失引当金の増減額（△は減少）

3

33

賞与引当金の増減額（△は減少）

38

44

株式給付引当金の増減額（△は減少）

8

24

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

27

162

受取利息及び受取配当金

△2

△3

支払利息

1,275

1,684

支払手数料

45

32

持分法による投資損益（△は益）

－

154

受取保険金

△5

△55

固定資産除却損

5

－

段階取得に係る差損益（△は益）

△268

△1,883

負ののれん発生益

－

△66

売上債権の増減額（△は増加）

△466

△4,449

たな卸資産の増減額（△は増加）

47

39

仕入債務の増減額（△は減少）

167

△140

未払又は未収消費税等の増減額

△7

795

その他

1,145

2,030

小計

8,773

9,827

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△1,221

△1,651

法人税等の支払額

△1,122

△1,127

保険金の受取額

5

55

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,435

7,103

投資活動によるキャッシュ・フロー

建設立替金の増加による支出

△2,552

△1,615

建設立替金の回収による収入

2,424

2,492

有形固定資産の取得による支出

△589

△5,100

投資有価証券の取得による支出

△2,855

△5,946

貸付けによる支出

△154

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △408

 △1,705

その他

128

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,007

△11,915

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

9,282

12,423

長期借入金の返済による支出

△4,172

△6,735

株式の発行による収入

188

178

自己株式の取得による支出

△513

－

非支配株主への配当金の支払額

△661

△663

リース債務の返済による支出

△13

△17

引出制限付預金の純増減額（△は増加）

△133

△2,460

その他

11

5

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,988

2,730

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,416

△2,082

現金及び現金同等物の期首残高

6,009

12,426

現金及び現金同等物の期末残高

 12,426

 10,344