レノバ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年６月１日

　至　2018年５月31日)

当連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,120

3,722

減価償却費

2,542

2,707

のれん償却額

31

26

開業費償却額

363

372

貸倒引当金の増減額（△は減少）

32

△95

投資損失引当金の増減額（△は減少）

△25

3

賞与引当金の増減額（△は減少）

41

38

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

8

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

74

27

受取利息及び受取配当金

△0

△2

支払利息

1,265

1,275

支払手数料

61

45

持分法による投資損益（△は益）

△23

－

補助金収入

△26

－

受取保険金

△15

△5

債務消滅益

△86

－

固定資産除却損

1

5

段階取得に係る差損益（△は益）

19

△268

売上債権の増減額（△は増加）

△296

△466

たな卸資産の増減額（△は増加）

39

47

仕入債務の増減額（△は減少）

△138

167

未払又は未収消費税等の増減額

△87

△7

その他

984

1,170

小計

6,880

8,773

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△1,227

△1,221

法人税等の支払額

△1,753

△1,122

補助金の受取額

26

－

保険金の受取額

15

5

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,941

6,435

投資活動によるキャッシュ・フロー

建設立替金の増加による支出

△2,994

△2,552

建設立替金の回収による収入

536

2,424

有形固定資産の取得による支出

△114

△589

投資有価証券の取得による支出

△1,328

△2,855

貸付けによる支出

－

△154

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

 △408

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 60

－

その他

△185

128

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,026

△4,007

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年６月１日

　至　2018年５月31日)

当連結会計年度

(自　2018年６月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300

－

長期借入れによる収入

3,933

9,282

長期借入金の返済による支出

△4,317

△4,172

株式の発行による収入

65

188

自己株式の取得による支出

－

△513

非支配株主への配当金の支払額

△577

△661

リース債務の返済による支出

△17

△13

引出制限付預金の純増減額（△は増加）

△458

△133

その他

△1

11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,673

3,988

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,758

6,416

現金及び現金同等物の期首残高

7,768

6,009

現金及び現金同等物の期末残高

 6,009

 12,426