レノバ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年4月1日

至　2024年3月31日)

当連結会計年度

(自　2024年4月1日

至　2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

11,864

3,900

減価償却費及び償却費

11,235

16,513

金融収益

27

△635

△362

金融費用

27

3,458

5,886

その他の収益

26

△2,728

△170

持分法による投資損益（△は益）

13

319

△832

企業結合に伴う再測定による利益

5

△8,600

△4,428

オプション公正価値評価損益（△は益）

32

66

279

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

7

△2,443

6,739

棚卸資産の増減（△は増加）

8

2,238

6,548

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

15

3,995

3,283

その他

1,065

1,736

小計

19,834

39,090

利息及び配当金の受取額

312

437

利息の支払額

△3,334

△5,378

法人所得税の支払額

△741

△2,709

補償金の受取額

2,586

－

その他

77

59

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,732

31,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

建設立替金の増加による支出

△215

△1,552

建設立替金の回収による収入

539

－

貸付けによる支出

△648

△374

貸付金の回収による収入

553

－

有形固定資産の取得による支出

10

△15,785

△8,499

無形資産の取得による支出

11

△126

△235

投資有価証券の取得による支出

△2,835

△82

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△2,434

△659

子会社の取得による支出

34

△2,905

△1,771

出資金の回収による収入

47

41

契約履行コストの取得による支出

△770

△2,532

その他

225

△833

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,354

△16,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

34

31,630

24,420

長期借入金の返済による支出

34

△16,752

△36,555

リース負債の返済による支出

34

△715

△753

株式の発行による収入

9

17,823

非支配持分への配当金の支払額

△1,431

△1,027

非支配持分からの払込による収入

537

－

自己株式の取得による支出

－

△487

引出制限付預金の純増減額（△は増加）

△11,534

△11,710

その他

34

△360

4

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,384

△8,285

現金及び現金同等物に係る為替変動の
影響額

194

△92

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,043

6,624

現金及び現金同等物の期首残高

6

21,370

17,327

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△23

現金及び現金同等物の期末残高

6

17,327

23,927