レノバ

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年4月1日

至　2023年3月31日)

当連結会計年度

(自　2023年4月1日

至　2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

4,829

11,864

減価償却費及び償却費

9,231

11,235

金融収益

27

△335

△635

金融費用

27

2,939

3,458

その他の収益

5,26

△4,486

△2,728

持分法による投資損失

13

167

319

企業結合に伴う再測定による利益

5

－

△8,600

オプション公正価値評価損益（△は益）

32

1,418

66

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

7

983

△2,443

棚卸資産の増減（△は増加）

8

△166

2,238

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

15

△1,804

3,995

その他

341

1,065

小計

13,116

19,834

利息及び配当金の受取額

136

312

利息の支払額

△2,855

△3,334

法人所得税の支払額

△877

△741

補償金の受取額

434

2,586

その他

177

77

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,132

18,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

建設立替金の増加による支出

△737

△215

建設立替金の回収による収入

428

539

貸付けによる支出

△432

△648

貸付金の回収による収入

693

553

有形固定資産の取得による支出

10

△10,854

△15,785

無形資産の取得による支出

11

△82

△126

投資有価証券の取得による支出

△18

△2,835

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△1,952

△2,434

子会社の売却による収入

34

3,062

－

子会社の取得による支出

34

－

△2,905

出資金の回収による収入

682

47

その他

△124

△545

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,334

△24,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

34

20,009

31,630

長期借入金の返済による支出

34

△13,778

△16,752

リース負債の返済による支出

34

△819

△715

株式の発行による収入

20

9

非支配持分への配当金の支払額

△1,513

△1,431

非支配持分からの払込による収入

364

537

自己株式の取得による支出

△53

－

引出制限付預金の純増減額（△は増加）

△1,207

△11,534

その他

34

5

△360

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,028

1,384

現金及び現金同等物に係る為替変動の
影響額

1,029

194

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,856

△4,043

現金及び現金同等物の期首残高

6

16,514

21,370

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1

－

現金及び現金同等物の期末残高

6

21,370

17,327