イーレックス

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イーレックス(9517)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

イーレックスのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,614,480	3,219,409
減価償却費	456,972	867,908
賞与引当金の増減額（△は減少）	17,396	32,980
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	56,631	△96,350
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	49,700	△385,200
受取利息及び受取配当金	△8,020	△7,325
受取補償金	－	△85,355
支払利息	95,765	116,300
売上債権の増減額（△は増加）	△347,980	△1,467,873
たな卸資産の増減額（△は増加）	△54,791	△162,956
仕入債務の増減額（△は減少）	218,022	553,971
未収消費税等の増減額（△は増加）	△39,112	△94,439
未払消費税等の増減額（△は減少）	△85,324	68,215
未収入金の増減額（△は増加）	△825,857	△1,922,052
未払金の増減額（△は減少）	167,316	974,662
その他	93,983	314,085
小計	1,409,185	1,925,979
利息及び配当金の受取額	11,459	10,755
補償金の受取額	－	85,355
利息の支払額	△95,765	△116,300
法人税等の支払額	△506,485	△701,026
営業活動によるキャッシュ・フロー	818,393	1,204,763
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	800,000	1,060,000
有価証券の償還による収入	2,000,000	－
有形固定資産の取得による支出	△6,764,723	△11,886,963
無形固定資産の取得による支出	△64,936	△186,328
関係会社株式の取得による支出	－	△1,400,000
敷金及び保証金の差入による支出	△147,946	△290,386
その他	△5,168	10,205
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,182,775	△12,693,472
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	△5,486	△11,485
短期借入れによる収入	－	3,300,000
長期借入れによる収入	4,671,000	7,861,999
長期借入金の返済による支出	△488,760	△3,489,576
配当金の支払額	△272,620	△406,900
株式の発行による収入	2,950,779	383,230
自己株式の取得による支出	－	△226,262
非支配株主からの払込みによる収入	678,028	1,822,595
その他	△30,000	△236,906
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,502,941	8,996,695
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	4,138,560	△2,492,012
現金及び現金同等物の期首残高	4,267,066	8,405,626
現金及び現金同等物の期末残高	※ 8,405,626	※ 5,913,613