イーレックス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,847

15,295

減価償却費

4,857

5,564

のれん償却額

276

298

賞与引当金の増減額（△は減少）

9

174

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

78

87

受取利息及び受取配当金

△55

△161

支払利息

502

461

売上債権の増減額（△は増加）

△14,903

3,990

棚卸資産の増減額（△は増加）

△243

△356

仕入債務の増減額（△は減少）

6,726

88

未収消費税等の増減額（△は増加）

938

798

未払消費税等の増減額（△は減少）

257

△1,091

未収入金の増減額（△は増加）

1,599

1,553

未払金の増減額（△は減少）

△102

△1,393

預り金の増減額（△は減少）

3,356

△1,479

その他

2,824

503

小計

19,971

24,334

利息及び配当金の受取額

59

322

利息の支払額

△496

△461

法人税等の支払額

△6,221

△2,705

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,312

21,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

330

定期預金の預入による支出

△338

－

関係会社株式の取得による支出

△405

－

関係会社の増資のための支出

－

△6,280

有形固定資産の取得による支出

△13,610

△751

無形固定資産の取得による支出

△297

△616

有形固定資産の売却による収入

1,856

0

出資金の払込による支出

△1,364

－

敷金及び保証金の回収による収入

－

4,564

敷金及び保証金の差入による支出

△4,299

△12,484

貸付けによる支出

△2,567

△775

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△351

△77

その他

△1,597

1,515

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,975

△14,576

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△14

△0

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,440

－

長期借入れによる収入

13,386

－

長期借入金の返済による支出

△11,044

△4,649

配当金の支払額

△1,064

△1,303

非支配株主への配当金の支払額

△53

－

株式の発行による収入

11

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

26

自己株式の処分による収入

31

－

自己株式の取得による支出

－

△0

社債の発行による収入

－

5,000

その他

△33

702

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,659

△225

現金及び現金同等物に係る換算差額

102

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4,901

6,689

現金及び現金同等物の期首残高

31,700

26,799

現金及び現金同等物の期末残高

※ 26,799

※ 33,488