イーレックス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

13,563

13,847

減価償却費

3,872

4,857

のれん償却額

126

276

減損損失

1,289

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

27

9

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47

78

受取利息及び受取配当金

△37

△55

支払利息

500

502

売上債権の増減額（△は増加）

△1,798

△14,903

棚卸資産の増減額（△は増加）

△170

△243

仕入債務の増減額（△は減少）

2,506

6,726

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,460

938

未払消費税等の増減額（△は減少）

697

257

未収入金の増減額（△は増加）

△943

1,599

未払金の増減額（△は減少）

610

△102

預り金の増減額（△は減少）

71

3,356

その他

862

2,824

小計

22,686

19,971

利息及び配当金の受取額

41

59

利息の支払額

△498

△496

法人税等の支払額

△3,525

△6,221

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,704

13,312

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△338

投資有価証券の取得による支出

△449

－

関係会社株式の取得による支出

△360

△405

有形固定資産の取得による支出

△1,958

△13,610

無形固定資産の取得による支出

△658

△297

有形固定資産の売却による収入

－

1,856

出資金の払込による支出

－

△1,364

敷金及び保証金の回収による収入

3,014

－

敷金及び保証金の差入による支出

△5,710

△4,299

貸付けによる支出

△1,143

△2,567

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,508

△351

その他

108

△1,597

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,667

△22,975

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△21

△14

短期借入金の純増減額（△は減少）

△30

3,440

長期借入れによる収入

4,715

13,386

長期借入金の返済による支出

△8,349

△11,044

配当金の支払額

△1,001

△1,064

非支配株主への配当金の支払額

△730

△53

株式の発行による収入

11,823

11

新株予約権の発行による収入

28

－

自己株式の処分による収入

－

31

自己株式の取得による支出

△0

－

その他

△22

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,411

4,659

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

15,464

△4,901

現金及び現金同等物の期首残高

16,236

31,700

現金及び現金同等物の期末残高

　　31,700

　　26,799