イーレックス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

8,764

13,563

減価償却費

2,301

3,872

のれん償却額

－

126

減損損失

－

1,289

賞与引当金の増減額（△は減少）

25

27

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25

47

受取利息及び受取配当金

△41

△37

支払利息

375

500

売上債権の増減額（△は増加）

△1,083

△1,798

たな卸資産の増減額（△は増加）

△934

△170

仕入債務の増減額（△は減少）

471

2,506

未収消費税等の増減額（△は増加）

△113

1,460

未払消費税等の増減額（△は減少）

392

697

未収入金の増減額（△は増加）

△2,568

△943

未払金の増減額（△は減少）

△15

610

その他

476

934

小計

8,075

22,686

利息及び配当金の受取額

45

41

利息の支払額

△377

△498

法人税等の支払額

△1,232

△3,525

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,511

18,704

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△249

△449

関係会社株式の取得による支出

△343

△360

有形固定資産の取得による支出

△15,108

△1,958

無形固定資産の取得による支出

△365

△658

敷金及び保証金の回収による収入

0

3,014

敷金及び保証金の差入による支出

△206

△5,710

貸付けによる支出

－

△1,143

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,508

その他

402

108

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,870

△9,667

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△25

△21

短期借入金の純増減額（△は減少）

△470

△30

長期借入れによる収入

18,601

4,715

長期借入金の返済による支出

△1,856

△8,349

配当金の支払額

△609

△1,001

非支配株主への配当金の支払額

△42

△730

株式の発行による収入

86

11,823

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,243

－

新株予約権の発行による収入

－

28

自己株式の売却による収入

11

－

自己株式の取得による支出

－

△0

非支配株主からの払込みによる収入

994

－

その他

△70

△22

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,375

6,411

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,009

15,464

現金及び現金同等物の期首残高

10,226

16,236

現金及び現金同等物の期末残高

16,236

31,700