イーレックス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,298

8,764

減価償却費

1,682

2,301

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

25

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21

25

受取利息及び受取配当金

△34

△41

受取補償金

△28

－

支払利息

242

375

売上債権の増減額（△は増加）

△1,909

△1,083

たな卸資産の増減額（△は増加）

△71

△934

仕入債務の増減額（△は減少）

1,606

471

未収消費税等の増減額（△は増加）

506

△113

未払消費税等の増減額（△は減少）

△390

392

未収入金の増減額（△は増加）

925

△2,568

未払金の増減額（△は減少）

525

△15

その他

202

476

小計

7,574

8,075

利息及び配当金の受取額

35

45

利息の支払額

△227

△377

法人税等の支払額

△1,703

△1,232

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,678

6,511

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

54

定期預金の預入による支出

△55

－

投資有価証券の取得による支出

△1,583

△249

関係会社株式の取得による支出

－

△343

有形固定資産の取得による支出

△21,874

△15,108

無形固定資産の取得による支出

△257

△365

その他

△189

142

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,960

△15,870

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△11

△25

短期借入金の増減額（△は減少）

△600

△470

長期借入れによる収入

16,511

18,601

長期借入金の返済による支出

△1,984

△1,856

配当金の支払額

△609

△609

非支配株主への配当金の支払額

－

△42

株式の発行による収入

2

86

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

415

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△1,243

自己株式の売却による収入

26

11

非支配株主からの払込みによる収入

2,408

994

その他

△113

△70

財務活動によるキャッシュ・フロー

16,045

15,375

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,235

6,009

現金及び現金同等物の期首残高

12,461

10,226

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,226

※ 16,236