イーレックス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,540

4,298

減価償却費

1,656

1,682

賞与引当金の増減額（△は減少）

30

△1

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

14

21

受取利息及び受取配当金

△5

△34

受取補償金

－

△28

支払利息

159

242

売上債権の増減額（△は増加）

△2,692

△1,909

たな卸資産の増減額（△は増加）

126

△71

仕入債務の増減額（△は減少）

1,907

1,606

未収消費税等の増減額（△は増加）

830

506

未払消費税等の増減額（△は減少）

384

△390

未収入金の増減額（△は増加）

△721

925

未払金の増減額（△は減少）

959

525

長期前払費用の増減額（△は増加）

△1,950

－

その他

253

202

小計

5,495

7,574

利息及び配当金の受取額

8

35

利息の支払額

△159

△227

法人税等の支払額

△1,160

△1,703

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,183

5,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

60

－

定期預金の預入による支出

－

△55

投資有価証券の取得による支出

－

△1,583

有形固定資産の取得による支出

△1,675

△21,874

無形固定資産の取得による支出

△245

△257

貸付けによる支出

△519

－

その他

2

△189

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,377

△23,960

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△14

△11

短期借入金の増減額（△は減少）

3,200

△600

長期借入れによる収入

3,828

16,511

長期借入金の返済による支出

△2,177

△1,984

配当金の支払額

△505

△609

株式の発行による収入

54

2

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

415

非支配株主からの払込みによる収入

454

2,408

その他

△103

△86

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,736

16,045

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,548

△2,235

現金及び現金同等物の期首残高

5,913

12,461

現金及び現金同等物の期末残高

※ 12,461

※ 10,226