イーレックス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,219

4,540

減価償却費

867

1,656

賞与引当金の増減額（△は減少）

32

30

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△96

1

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△385

－

受取利息及び受取配当金

△7

△5

受取補償金

△85

－

支払利息

116

159

売上債権の増減額（△は増加）

△1,467

△2,692

たな卸資産の増減額（△は増加）

△162

126

仕入債務の増減額（△は減少）

553

1,907

未収消費税等の増減額（△は増加）

△94

830

未払消費税等の増減額（△は減少）

68

384

未収入金の増減額（△は増加）

△1,922

△721

未払金の増減額（△は減少）

974

959

長期前払費用の増減額（△は増加）

－

△1,950

その他

314

268

小計

1,925

5,495

利息及び配当金の受取額

10

8

補償金の受取額

85

－

利息の支払額

△116

△159

法人税等の支払額

△701

△1,160

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,204

4,183

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,060

60

有形固定資産の取得による支出

△11,886

△1,675

無形固定資産の取得による支出

△186

△245

関係会社株式の取得による支出

△1,400

△0

敷金及び保証金の差入による支出

△290

△0

貸付けによる支出

－

△519

その他

10

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,693

△2,377

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△11

△14

短期借入れによる収入

3,300

3,200

長期借入れによる収入

7,861

3,828

長期借入金の返済による支出

△3,489

△2,177

配当金の支払額

△406

△505

株式の発行による収入

383

54

自己株式の取得による支出

△226

△0

非支配株主からの払込みによる収入

1,822

454

その他

△236

△103

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,996

4,736

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,492

6,548

現金及び現金同等物の期首残高

8,405

5,913

現金及び現金同等物の期末残高

5,913

12,461