イーレックス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,614,480

3,219,409

減価償却費

456,972

867,908

賞与引当金の増減額（△は減少）

17,396

32,980

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

56,631

△96,350

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

49,700

△385,200

受取利息及び受取配当金

△8,020

△7,325

受取補償金

－

△85,355

支払利息

95,765

116,300

売上債権の増減額（△は増加）

△347,980

△1,467,873

たな卸資産の増減額（△は増加）

△54,791

△162,956

仕入債務の増減額（△は減少）

218,022

553,971

未収消費税等の増減額（△は増加）

△39,112

△94,439

未払消費税等の増減額（△は減少）

△85,324

68,215

未収入金の増減額（△は増加）

△825,857

△1,922,052

未払金の増減額（△は減少）

167,316

974,662

その他

93,983

314,085

小計

1,409,185

1,925,979

利息及び配当金の受取額

11,459

10,755

補償金の受取額

－

85,355

利息の支払額

△95,765

△116,300

法人税等の支払額

△506,485

△701,026

営業活動によるキャッシュ・フロー

818,393

1,204,763

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

800,000

1,060,000

有価証券の償還による収入

2,000,000

－

有形固定資産の取得による支出

△6,764,723

△11,886,963

無形固定資産の取得による支出

△64,936

△186,328

関係会社株式の取得による支出

－

△1,400,000

敷金及び保証金の差入による支出

△147,946

△290,386

その他

△5,168

10,205

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,182,775

△12,693,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△5,486

△11,485

短期借入れによる収入

－

3,300,000

長期借入れによる収入

4,671,000

7,861,999

長期借入金の返済による支出

△488,760

△3,489,576

配当金の支払額

△272,620

△406,900

株式の発行による収入

2,950,779

383,230

自己株式の取得による支出

－

△226,262

非支配株主からの払込みによる収入

678,028

1,822,595

その他

△30,000

△236,906

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,502,941

8,996,695

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,138,560

△2,492,012

現金及び現金同等物の期首残高

4,267,066

8,405,626

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,405,626

※ 5,913,613