イーレックス

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,221,977

1,614,480

減価償却費

505,114

456,972

賞与引当金の増減額（△は減少）

△33,289

17,396

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,270

56,631

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

34,800

49,700

受取利息及び受取配当金

△5,727

△8,020

支払利息

60,593

95,765

売上債権の増減額（△は増加）

3,368

△347,980

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,904

△54,791

仕入債務の増減額（△は減少）

128,039

218,022

未収消費税等の増減額（△は増加）

151,745

△39,112

未払消費税等の増減額（△は減少）

95,053

△85,324

未収入金の増減額（△は増加）

△95,928

△825,857

未払金の増減額（△は減少）

30,948

167,316

その他

139,399

93,983

小計

2,226,919

1,409,185

利息及び配当金の受取額

9,257

11,459

利息の支払額

△60,593

△95,765

法人税等の支払額

△669,723

△506,485

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,505,861

818,393

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

120,000

800,000

定期預金の預入による支出

△1,920,000

－

有価証券の償還による収入

－

2,000,000

有価証券の取得による支出

△2,000,000

－

有形固定資産の取得による支出

△3,063,244

△6,764,723

無形固定資産の取得による支出

△14,896

△64,936

敷金及び保証金の差入による支出

△8,770

△147,946

保険積立金の払戻による収入

218,796

－

出資金の払込による支出

△346

－

その他

1,272

△5,168

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,667,187

△4,182,775

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△4,685

△5,486

長期借入れによる収入

1,390,000

4,671,000

長期借入金の返済による支出

△488,760

△488,760

配当金の支払額

△74,709

△272,620

株式の発行による収入

5,650,610

2,950,779

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

161,000

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△8,250

－

非支配株主からの払込みによる収入

322,000

678,028

その他

－

△30,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,947,205

7,502,941

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,785,879

4,138,560

現金及び現金同等物の期首残高

2,481,187

4,267,066

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,267,066

※ 8,405,626