イーレックス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益又は税引前損失（△）

△19,949

6,330

減価償却費及び償却費

4,073

3,639

減損損失

2,530

1,459

金融収益

△934

△553

金融費用

577

1,391

持分法による投資損益（△は益）

△350

239

固定資産除売却損益（△は益）

41

0

関係会社出資金売却損益（△は益）

－

△487

買付約定評価引当金繰入

－

1,613

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,252

1,251

棚卸資産の増減額（△は増加）

△600

725

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△3,315

△1,884

未払又は未収消費税等の増減額

△3,884

5,210

その他

2,649

847

小計

△17,908

19,783

利息の受取額

344

415

配当金の受取額

47

56

利息の支払額

△403

△833

法人所得税の還付額

280

2,284

法人所得税の支払額

△5,062

△2,209

営業活動によるキャッシュ・フロー

△22,701

19,495

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

－

3,626

定期預金の預入による支出

△3,637

△1,386

有形固定資産の取得による支出

△2,674

△5,597

無形資産の取得による支出

△393

△804

投資の売却及び償還による収入

429

－

持分の売却を伴わない子会社の減少

７

△6,444

－

敷金及び保証金の回収による収入

4,328

30

敷金及び保証金の差入による支出

△405

△113

貸付金の回収による収入

2,618

435

貸付けによる支出

△130

△4,085

子会社の売却による収入

－

2,187

その他

△249

174

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,558

△5,533

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金（３ヶ月以内）の純増減額（△は減少）

34

4,390

△7,477

短期借入れ（３ヶ月超）による収入

34

3,000

312

短期借入金（３ヶ月超）の返済による支出

34

△2,000

△1,000

長期借入れによる収入

34

9,501

1,200

長期借入金の返済による支出

34

△4,007

△5,562

社債の発行による収入

34

5,970

－

リース負債の返済による支出

34

△514

△410

新株の発行による収入

26

13

13,886

配当金の支払額

27

△1,306

－

非支配持分への配当金の支払額

－

△940

非支配持分からの払込による収入

－

192

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△72

－

その他

172

△166

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,148

32

現金及び現金同等物に係る換算差額

293

△52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,818

13,942

現金及び現金同等物の期首残高

33,488

19,670

現金及び現金同等物の期末残高

8

19,670

33,613