イーレックス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,234

△20,649

減価償却費

5,564

3,529

減損損失

－

2,260

のれん償却額

343

387

賞与引当金の増減額（△は減少）

174

△157

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

87

83

受取利息及び受取配当金

△161

△392

支払利息

461

463

売上債権の増減額（△は増加）

3,990

3,796

棚卸資産の増減額（△は増加）

△356

△600

仕入債務の増減額（△は減少）

88

△3,330

未収消費税等の増減額（△は増加）

798

△3,415

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,091

△469

未収入金の増減額（△は増加）

1,553

△2,543

未払金の増減額（△は減少）

△1,393

26

預り金の増減額（△は減少）

△1,479

1,441

その他

519

1,087

小計

24,334

△18,481

利息及び配当金の受取額

322

392

利息の支払額

△461

△354

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,705

△4,781

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,489

△23,226

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

330

－

定期預金の預入による支出

－

△3,637

関係会社の増資のための支出

△6,280

－

有形固定資産の取得による支出

△751

△2,674

無形固定資産の取得による支出

△616

△393

出資金の払込による支出

－

△254

敷金及び保証金の回収による収入

4,564

4,328

敷金及び保証金の差入による支出

△12,484

△405

貸付金の回収による収入

－

2,618

貸付けによる支出

△775

△130

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△77

－

その他

1,515

433

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,576

△114

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

5,390

長期借入れによる収入

－

9,501

長期借入金の返済による支出

△4,649

△4,007

配当金の支払額

△1,303

△1,306

株式の発行による収入

－

13

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

26

△72

社債の発行による収入

5,000

6,000

その他

701

153

財務活動によるキャッシュ・フロー

△225

15,672

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

293

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,689

△7,374

現金及び現金同等物の期首残高

26,799

33,488

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△6,444

現金及び現金同等物の期末残高

※ 33,488

※ 19,670