エフオン

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,336

1,286

減価償却費

1,669

2,250

株式給付引当金の増減額（△は減少）

29

30

固定資産売却損益（△は益）

△1

△7

固定資産除却損

0

39

補助金収入

△228

－

違約金収入

－

△160

メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少）

14

142

受取利息及び受取配当金

△0

△18

支払利息

168

283

支払手数料

6

6

売上債権の増減額（△は増加）

△33

△401

棚卸資産の増減額（△は増加）

△369

178

その他の資産の増減額（△は増加）

106

681

仕入債務の増減額（△は減少）

542

△256

未収消費税等の増減額（△は増加）

△57

9

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22

10

その他の負債の増減額（△は減少）

69

34

小計

3,229

4,110

利息及び配当金の受取額

0

18

利息の支払額

△166

△282

法人税等の支払額

△519

△336

法人税等の還付額

3

2

補助金の受取額

228

－

違約金の受取額

－

160

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,775

3,673

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,130

△1,532

有形固定資産の売却による収入

4

10

無形固定資産の取得による支出

△7

△0

長期貸付けによる支出

△60

△20

補助金の受取額

101

－

差入保証金の差入による支出

△262

△3

差入保証金の回収による収入

110

3

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,245

△1,542

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△200

－

長期借入れによる収入

3,500

300

長期借入金の返済による支出

△2,189

△2,388

割賦債務の返済による支出

△40

－

リース債務の返済による支出

△58

△24

自己株式の取得による支出

△105

△0

配当金の支払額

△172

△173

担保に供した預金の増減額（△は増加）

△19

△0

その他

△6

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

708

△2,292

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△761

△161

現金及び現金同等物の期首残高

4,931

4,169

現金及び現金同等物の期末残高

4,169

4,008