エフオン

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,406

1,336

減価償却費

1,620

1,669

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

29

固定資産売却損益（△は益）

－

△1

固定資産除却損

4

0

株式交付費

0

－

新株予約権戻入益

△8

－

補助金収入

－

△228

メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少）

△43

14

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

150

168

支払手数料

35

6

売上債権の増減額（△は増加）

27

△33

棚卸資産の増減額（△は増加）

△166

△369

その他の資産の増減額（△は増加）

70

106

仕入債務の増減額（△は減少）

51

542

未収消費税等の増減額（△は増加）

819

△57

未払消費税等の増減額（△は減少）

20

△22

その他の負債の増減額（△は減少）

△382

69

小計

4,607

3,229

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△150

△166

法人税等の支払額

△411

△519

法人税等の還付額

34

3

補助金の受取額

－

228

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,079

2,775

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,142

△4,130

有形固定資産の売却による収入

0

4

無形固定資産の取得による支出

△3

△7

長期貸付けによる支出

－

△60

補助金の受取額

26

101

差入保証金の差入による支出

△0

△262

差入保証金の回収による収入

0

110

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,120

△4,245

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△200

長期借入れによる収入

5,000

3,500

長期借入金の返済による支出

△1,581

△2,189

割賦債務の返済による支出

△40

△40

リース債務の返済による支出

△103

△58

自己株式の取得による支出

－

△105

配当金の支払額

△172

△172

担保に供した預金の増減額（△は増加）

△23

△19

その他

△37

△6

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,040

708

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

999

△761

現金及び現金同等物の期首残高

3,931

4,931

現金及び現金同等物の期末残高

4,931

4,169