エフオン

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,845

2,406

減価償却費

1,348

1,620

固定資産売却損益（△は益）

△3

－

固定資産除却損

4

4

株式交付費

0

0

新株予約権戻入益

△19

△8

メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少）

134

△43

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

141

150

支払手数料

6

35

売上債権の増減額（△は増加）

△260

27

たな卸資産の増減額（△は増加）

△367

△166

その他の資産の増減額（△は増加）

245

70

仕入債務の増減額（△は減少）

309

51

預り金の増減額（△は減少）

△7

3

未収消費税等の増減額（△は増加）

△813

819

未払消費税等の増減額（△は減少）

9

20

その他の負債の増減額（△は減少）

△158

△386

小計

3,414

4,607

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△141

△150

法人税等の支払額

△443

△411

法人税等の還付額

－

34

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,829

4,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,798

△6,142

有形固定資産の売却による収入

5

0

無形固定資産の取得による支出

－

△3

補助金の受取額

93

26

差入保証金の差入による支出

△6

△0

差入保証金の回収による収入

4

0

その他

△1

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,702

△6,120

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

6,500

5,000

長期借入金の返済による支出

△1,355

△1,581

割賦債務の返済による支出

△147

△40

新株予約権の行使による株式の発行による収入

7

－

リース債務の返済による支出

△114

△103

配当金の支払額

△173

△172

担保に供した預金の増減額（△は増加）

△137

△23

その他

△7

△37

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,571

3,040

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△300

999

現金及び現金同等物の期首残高

4,232

3,931

現金及び現金同等物の期末残高

3,931

4,931