エフオン

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,602

2,845

減価償却費

1,209

1,348

固定資産売却損益（△は益）

0

△3

固定資産除却損

28

4

固定資産処分損益（△は益）

28

－

株式交付費

0

0

新株予約権戻入益

△2

△19

メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少）

△73

134

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

119

141

支払手数料

92

6

売上債権の増減額（△は増加）

6

△260

たな卸資産の増減額（△は増加）

△57

△367

その他の資産の増減額（△は増加）

△365

245

仕入債務の増減額（△は減少）

27

309

預り金の増減額（△は減少）

5

△7

未収消費税等の増減額（△は増加）

△17

△813

未払消費税等の増減額（△は減少）

22

9

その他の負債の増減額（△は減少）

△164

△158

その他

△2

－

小計

3,460

3,414

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△119

△141

法人税等の支払額

△473

△443

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,866

2,829

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,220

△7,798

有形固定資産の売却による収入

62

5

無形固定資産の取得による支出

△3

－

補助金の受取額

－

93

差入保証金の差入による支出

△4

△6

差入保証金の回収による収入

3

4

資産除去債務の履行による支出

△48

－

その他

△1

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,211

△7,702

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,600

6,500

長期借入金の返済による支出

△1,585

△1,355

割賦債務の返済による支出

△309

△147

新株予約権の行使による株式の発行による収入

22

7

社債の償還による支出

△72

－

リース債務の返済による支出

△129

△114

配当金の支払額

△143

△173

担保に供した預金の増減額（△は増加）

570

△137

その他

△96

△7

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,856

4,571

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

512

△300

現金及び現金同等物の期首残高

3,684

4,232

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

35

－

現金及び現金同等物の期末残高

4,232

3,931