エフオン

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年７月１日

　至　2018年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,884

2,602

減価償却費

1,297

1,209

固定資産売却損益（△は益）

△13

0

固定資産除却損

26

28

固定資産処分損益（△は益）

－

28

株式交付費

1

0

新株予約権戻入益

－

△2

メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少）

96

△73

受取利息及び受取配当金

△0

△0

支払利息

120

119

支払手数料

59

92

売上債権の増減額（△は増加）

△42

6

たな卸資産の増減額（△は増加）

△35

△57

その他の資産の増減額（△は増加）

44

△365

仕入債務の増減額（△は減少）

8

27

預り金の増減額（△は減少）

△133

5

未収消費税等の増減額（△は増加）

55

△17

未払消費税等の増減額（△は減少）

△134

22

その他の負債の増減額（△は減少）

△87

△164

その他

△53

△2

小計

4,094

3,460

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△120

△119

法人税等の支払額

△291

△473

法人税等の還付額

85

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,769

2,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,845

△6,220

有形固定資産の売却による収入

126

62

無形固定資産の取得による支出

△3

△3

長期貸付けによる支出

△770

－

差入保証金の差入による支出

△0

△4

差入保証金の回収による収入

0

3

資産除去債務の履行による支出

－

△48

その他

0

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,492

△6,211

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2017年７月１日

　至　2018年６月30日)

 当連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,500

5,600

長期借入金の返済による支出

△1,293

△1,585

割賦債務の返済による支出

△559

△309

新株予約権の行使による株式の発行による収入

211

22

新株予約権の発行による収入

20

－

社債の償還による支出

△64

△72

リース債務の返済による支出

△152

△129

配当金の支払額

△141

△143

担保に供した預金の増減額（△は増加）

△328

570

その他

△0

△96

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,192

3,856

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,469

512

現金及び現金同等物の期首残高

2,214

3,684

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

35

現金及び現金同等物の期末残高

3,684

4,232