エフオン
9514
東証スタンダード
電気・ガス業
エフオンのキャッシュフロー計算書
（2017年6月期）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位：百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成27年７月１日 至 平成28年６月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年７月１日 至 平成29年６月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
| 税金等調整前当期純利益 | | | ||||||||
|
| 減価償却費 | | | ||||||||
|
| 社債発行費 | | | ||||||||
|
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
|
| 固定資産売却損益（△は益） | | | ||||||||
|
| 固定資産除却損 | | | ||||||||
|
| 株式交付費 | | | ||||||||
|
| 新株予約権戻入益 | | △ | ||||||||
|
| 事業用資産等譲渡益 | △ | | ||||||||
|
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | | | ||||||||
|
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | △ | △ | ||||||||
|
| 受取利息及び受取配当金 | △ | △ | ||||||||
|
| 支払利息 | | | ||||||||
|
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ | ||||||||
|
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ | | ||||||||
|
| その他の資産の増減額（△は増加） | | | ||||||||
|
| 仕入債務の増減額（△は減少） | | | ||||||||
|
| 預り金の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
|
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △ | | ||||||||
|
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
|
| その他の負債の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
|
| その他 | △ | | ||||||||
|
| 小計 | | | ||||||||
|
| 利息及び配当金の受取額 | | | ||||||||
|
| 利息の支払額 | △ | △ | ||||||||
|
| 法人税等の支払額 | △ | △ | ||||||||
|
| 法人税等の還付額 | | | ||||||||
|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 有形固定資産の売却による収入 | | | ||||||||
|
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 無形固定資産の売却による収入 | | | ||||||||
|
| 助成金の受入による収入 | | | ||||||||
|
| 差入保証金の差入による支出 | | △ | ||||||||
|
| 差入保証金の回収による収入 | | | ||||||||
|
| その他 | △ | △ | ||||||||
|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (単位：百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 前連結会計年度 (自 平成27年７月１日 至 平成28年６月30日) | 当連結会計年度 (自 平成28年７月１日 至 平成29年６月30日) |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △ | | ||||||||
|
| 長期借入れによる収入 | | | ||||||||
|
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 割賦債務の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | | | ||||||||
|
| 新株予約権の発行による収入 | | | ||||||||
|
| 社債の発行による収入 | | | ||||||||
|
| 社債の償還による支出 | | △ | ||||||||
|
| リース債務の返済による支出 | △ | △ | ||||||||
|
| 配当金の支払額 | △ | △ | ||||||||
|
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | | △ | ||||||||
|
| その他 | | △ | ||||||||
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △ | ||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △ | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | | | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | | |||||||||