エフオン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年７月１日

　至 平成27年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年７月１日

　至 平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,065

1,330

減価償却費

1,096

963

社債発行費

-

1

店舗閉鎖損失

381

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

△6

割賦解約益

△2

-

固定資産売却損益（△は益）

2

1

固定資産除却損

4

31

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

-

株式交付費

17

0

事業用資産等譲渡益

-

△183

メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少）

126

10

契約損失引当金の増減額（△は減少）

△22

△22

受取利息及び受取配当金

△0

△1

支払利息

93

74

売上債権の増減額（△は増加）

208

△7

たな卸資産の増減額（△は増加）

△36

△130

その他の資産の増減額（△は増加）

55

136

仕入債務の増減額（△は減少）

△213

35

預り金の増減額（△は減少）

△21

△29

未収消費税等の増減額（△は増加）

8

△85

未払消費税等の増減額（△は減少）

36

△15

その他の負債の増減額（△は減少）

△27

△85

その他

-

△0

小計

2,755

2,016

利息及び配当金の受取額

0

1

利息の支払額

△94

△68

法人税等の支払額

△206

△84

法人税等の還付額

2

113

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,457

1,977

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

0

-

有形固定資産の取得による支出

△4,371

△5,888

有形固定資産の売却による収入

910

774

無形固定資産の取得による支出

△14

△5

無形固定資産の売却による収入

-

0

助成金の受入による収入

670

185

その他

△0

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,804

△4,934

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年７月１日

　至 平成27年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成27年７月１日

　至 平成28年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△40

△150

長期借入れによる収入

4,382

3,501

長期借入金の返済による支出

△1,181

△1,957

割賦債務の返済による支出

△2,015

△535

株式の発行による収入

2,052

-

自己株式の取得による支出

△0

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

144

19

新株予約権の発行による収入

8

-

社債の発行による収入

-

198

リース債務の返済による支出

△175

△134

配当金の支払額

-

△51

担保に供した預金の増減額（△は増加）

△60

85

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,113

976

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,765

△1,980

現金及び現金同等物の期首残高

949

3,715

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

-

現金及び現金同等物の期末残高

 3,715

 1,734