エフオン

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年７月１日

　至 平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年７月１日

　至 平成27年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,497

1,065

減価償却費

1,194

1,096

減損損失

220

-

店舗閉鎖損失

-

381

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△15

割賦解約益

△122

△2

段階取得に係る差損益（△は益）

△12

-

負ののれん発生益

△443

-

固定資産売却損益（△は益）

-

2

固定資産除却損

-

4

投資有価証券売却損益（△は益）

△5

△0

株式交付費

-

17

メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少）

31

126

契約損失引当金の増減額（△は減少）

△15

△22

受取利息及び受取配当金

△0

△0

助成金収入

△14

-

支払利息

104

93

金利スワップ解約損

34

-

借入金中途解約損

28

-

支払手数料

219

-

売上債権の増減額（△は増加）

△90

208

たな卸資産の増減額（△は増加）

50

△36

その他の資産の増減額（△は増加）

61

55

仕入債務の増減額（△は減少）

△39

△213

預り金の増減額（△は減少）

△76

△21

未収消費税等の増減額（△は増加）

39

8

未払消費税等の増減額（△は減少）

45

36

その他の負債の増減額（△は減少）

△11

△27

小計

2,696

2,755

利息及び配当金の受取額

0

0

利息の支払額

△105

△94

法人税等の支払額

△84

△206

法人税等の還付額

1

2

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,509

2,457

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入

7

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 134

-

有形固定資産の取得による支出

△166

△4,371

有形固定資産の売却による収入

0

910

無形固定資産の取得による支出

△7

△14

助成金の受入による収入

14

670

その他

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16

△2,804

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年７月１日

　至 平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年７月１日

　至 平成27年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

10

△40

長期借入れによる収入

2,100

4,382

長期借入金の返済による支出

△1,768

△1,181

割賦債務の返済による支出

△1,628

△2,015

手数料の支払額

△219

-

金利スワップ解約損の支払額

△34

-

株式の発行による収入

-

2,052

自己株式の取得による支出

-

△0

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

144

新株予約権の発行による収入

-

8

リース債務の返済による支出

△93

△175

担保に供した預金の増減額（△は増加）

△173

△60

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,807

3,113

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

685

2,765

現金及び現金同等物の期首残高

262

949

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

0

-

現金及び現金同等物の期末残高

 949

 3,715